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大佬出手!

2023年09月14日 13:06:41

正文:

你以为的利空,是他们的利好,你以为的利好,是我们的利空。

这件事,如果你站在同一纬度是想不明白的,只有升维之后,才会豁然开朗。

1、外围

昨晚,美关键数据,CPI、PPI出炉,CPI同比、核心CPI环比超预期,我当时就在雪球、微博发帖说:BBQ了。 

但是,昨晚美股的表现,整体呈现利空出尽的走势,也就是说,11月份加息预期提升已经Price In了。

其实根据我的观察,美股之所以能够坚挺,还是近期的经济数据给了美股信心,也就是说,美联储即便加息,我经济衰退、硬着陆的风险也是非常低的,而加息使得美元回流,也加剧了美经济的繁荣,所以,美股并不惧怕加息。

目前11月份加息的概率为39%,昨晚一度到了49%,看来市场还是比较乐观的,但是,作为我们投资人,一定要做悲观假设,否则就会出现风险准备不足的情况,从而导致不必要的损失。 

2、内部

受到美联储加息预期提升的影响,今天A股创业板再创新低。

美联储加息一方面将对资产价格构成压力,同时也将继续扩大利差,导致资金外流,所以,A股的表现要比美股弱,就是因为后者的原因。

我们近几天说过,其实A股内部的逻辑在强化,无论是zc端还是jj数据端,所以,我们对A

股的乐观程度是提升的。

但是基于外部不确定性加剧,导致了A股的弱势表现,但我们也评估了外部风险是短中期的影响,所以,我们的观点很明确,当前的调整其实是上车或者加仓的机会。

昨天我也已经把“杠杆”(无息)资金继续打完,再度保持满仓的状态。

3、复星

昨天医药行业有一个利好,复星医药控股股东复星高科技增持了复星医药2000w,后续继续增持1亿以上。

但是,翻看历史发现,去年在27.54 元/股–32.75 元/股的价格区间,复星高科技减持了11.8亿元,这次仅回购1亿以上,还是显得缺乏诚意。

不过,其实也情有可原,去年复星一度遭遇资金链断裂的传闻,目前再度拿出资金增持,某种程度上也说明了,危机已经过去。

不管怎么说,总体还是传递出一个积极信号。

4、总结

一颗红心,两手准备,谨慎乐观,共渡难关!

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以下为市场评估表:

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