2023年09月14日 13:06:41
正文：
你以为的利空，是他们的利好，你以为的利好，是我们的利空。
这件事，如果你站在同一纬度是想不明白的，只有升维之后，才会豁然开朗。
1、外围
昨晚，美关键数据，CPI、PPI出炉，CPI同比、核心CPI环比超预期，我当时就在雪球、微博发帖说：BBQ了。
但是，昨晚美股的表现，整体呈现利空出尽的走势，也就是说，11月份加息预期提升已经Price In了。
其实根据我的观察，美股之所以能够坚挺，还是近期的经济数据给了美股信心，也就是说，美联储即便加息，我经济衰退、硬着陆的风险也是非常低的，而加息使得美元回流，也加剧了美经济的繁荣，所以，美股并不惧怕加息。
目前11月份加息的概率为39%，昨晚一度到了49%，看来市场还是比较乐观的，但是，作为我们投资人，一定要做悲观假设，否则就会出现风险准备不足的情况，从而导致不必要的损失。
2、内部
受到美联储加息预期提升的影响，今天A股创业板再创新低。
美联储加息一方面将对资产价格构成压力，同时也将继续扩大利差，导致资金外流，所以，A股的表现要比美股弱，就是因为后者的原因。
我们近几天说过，其实A股内部的逻辑在强化，无论是zc端还是jj数据端，所以，我们对A
股的乐观程度是提升的。
但是基于外部不确定性加剧，导致了A股的弱势表现，但我们也评估了外部风险是短中期的影响，所以，我们的观点很明确，当前的调整其实是上车或者加仓的机会。
昨天我也已经把“杠杆”（无息）资金继续打完，再度保持满仓的状态。
3、复星
昨天医药行业有一个利好，复星医药控股股东复星高科技增持了复星医药2000w，后续继续增持1亿以上。
但是，翻看历史发现，去年在27.54 元/股–32.75 元/股的价格区间，复星高科技减持了11.8亿元，这次仅回购1亿以上，还是显得缺乏诚意。
不过，其实也情有可原，去年复星一度遭遇资金链断裂的传闻，目前再度拿出资金增持，某种程度上也说明了，危机已经过去。
不管怎么说，总体还是传递出一个积极信号。
4、总结
一颗红心，两手准备，谨慎乐观，共渡难关！
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以下为市场评估表：
美联储加息复星A股美股 
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